Внешний фон:
Настроение на мировых площадках перед открытием торгов в Украине заметно улучшилось. Американским индексам почти удалось отыграть более чем 1,5% снижение, частично выйдя в плюс по итогам дня. С утра фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,43%. На рынках Азии быки сумел перехватить инициативу, организовав подобие ралли: большая часть фондовых индикаторов завершила сессию повышением свыше 1%. На товарных рынках наблюдается восстановление после катастрофического падения накануне. Торги в Российской федерации начались ростом на 0,7% вслед за котировками нефти.
В ближайшие дни на мировых рынках основное внимание будут уделять нескольким главным темам: понижение темпов роста ВВП США от ФРС, решение МЭА открыть стратегические запасы нефти для возмещения недостатка объемов на рынке с целью сбить высокие цены на нефть, а также решение МВФ выделить Греции очередной транш финансовой помощи, после представления страной 5-летнего плана по сокращению бюджетного дефицита. Кроме этого, приятные новости пришли из Китая, где регулятор заявил о том, что необходимость в дальнейшем ужесточении отпала, поскольку инфляционные риски находятся под контролем.
Среднесрочная перспектива мировой экономики по-прежнему не очень радужна, однако, учитывая столь длительное падение, позитивным новостям будет придаваться больший вес. Поэтому, в краткосрочной перспективе, при условии, что новых негативных вестей не будет, рынки могут попытаться совершить отскок. Сегодня ожидается публикация ВВП США, поэтому до обеда, инвесторы будут предельно осторожны в решениях. Кроме этого, встреча лидеров G-8 также может преподнести сюрпризы игрокам.
Внутреннее настроение:
Учитывая ожидающие рынок длительные выходные, сегодняшний день будет иметь особое значение в проекции на следующую неделю. Четверг продемонстрировал, что при желании, отечественному рынку еще есть куда падать. Однако, близость основополагающих поддержек, может сыграть на руку быкам, надеющимся на отскок, поскольку дальнейшее продвижение вниз критично для рынка. Внутренние новости сейчас отошли на второй план, оказывая посредственное влияние на ход торгов. Поэтому, учитывая внешние тренды, откат на украинском рынке акций, достаточно вероятное событие: настроение игроков заметно улучшилось, учитывая первый за несколько месяцев переход фьючерса в положение контанго. Однако, не стоит забывать, что отскоки имеют обыкновение заканчиваться медвежьим поглощением, поэтому рекомендуется внимательно следить за новостями, в особенности, за публикацией ВВП США, который даст ориентир для движения котировок на ближайшее время.
Технический анализ:
Индекс УБ дошел до критических отметок, ниже которых шансы быков выжить стремятся к нулю. Именно такая ситуация и может способствовать краткосрочному отскоку. Тем не менее, в среднесрочной перспективе, медвежий тренд по-прежнему в силе, и, принимая во внимание обстановку на мировых площадках, прорыв этих отметок, скорее, дело времени.
Рынок продолжает опускаться все ниже 200-периодной ЕМА, что делает долгосрочные покупки в данный момент рисковым делом. Сигналов к развороту тенденции не наблюдается, однако, учитывая близость нижних границ понижательного тренда, отскок может и случиться.
Ключевые уровни сопротивления: 2 350, 2 370, 2 390, 2 400, 2 440, 2 450, 2 500.
Важные поддержки: 2 300, 2 290, 2 253, 2 200, 2 210, 2 100.
Приложения к материалу:
